年内私募定增热情高涨。
10月31日，记者从私募排排网获悉，按定增上市日统计，截至2025年10月30日，今年以来，共有51家私募机构参与到17个申万一级行业中的53家A股公司定增，合计获配金额达55.24亿元，较去年同期的44.85亿元，增幅23.17%。按当日收盘价统计，目前私募定增浮盈金额达24.38亿元，整体浮盈比例达44.13%。
从个股来看，33只个股私募定增获配金额不低于0.5亿元，其中17只个股私募定增获配金额0.5亿至0.99亿元，16只个股私募定增获配金额超1亿元。乐鑫科技最受私募定增青睐，吸引到睿郡资产、金筹投资、展博投资和振兴嘉杰等4家私募机构参与定增，合计获配金额达7.88亿元。紧随其后的是*ST松发，该股吸引到广东广金、上海洪毅私募和量利私募等3家私募机构参与定增，合计获配金额达5.99亿元。此外，TCL科技、绿的谐波和爱旭股份等3只个股私募定增获配金额均超2亿元。
值得一提的，16只私募定增获配金额达1亿元的个股中，电子行业个股占6只，分别是乐鑫科技、TCL科技、德明利、胜宏科技、富乐德和容大感光。
从收益情况来看，私募参与定增的53只个股中，51只个股目前处于浮盈状态，其中11只私募定增股当前浮盈比例在10%以内，24只私募定增股浮盈比例在10%至49.99%，8只私募定增股浮盈比例在50%至99.99%，另有8只私募定增股浮盈比例超100%。
其中，电子行业个股德明利目前以317.76%的浮盈率居首，吸引聚力基金、信持力资产和轻盐创业投资3家私募机构参与定增，合计获配金额1.61亿元，浮盈金额近5.12亿元。基础化工行业中，横河精密和晶华新材分列浮盈比例第二、第三位。其中，横河精密获轻盐创业投资和鹿秀投资2家私募机构参与定增，合计获配金额0.69亿元，浮盈金额达1.83亿元，浮盈率达266.02%；晶华新材则获北京金泰基金一家私募机构定增，获配金额0.18亿元，浮盈0.47亿元，浮盈率为255.65%。此外，中钨高新、北方铜业、威腾电气、佰维存储和乐山电力等5只个股也获私募机构参与定增，目前浮盈比例均超100%。
行业分布来看，今年以来，私募机构定增覆盖17个申万一级行业，其中10个行业获配金额不低于1亿元。具体来看，6个行业获配金额在1亿至4.99亿元之间，另有4个行业获配金额不低于5亿元。电子行业成为私募定增“最青睐”赛道，机构参与德明利、佰维存储和容大感光等10只个股定增，合计获配金额达20.32亿元，占私募机构定增总额的36.78%。电力设备行业紧随其后，私募参与8只个股定增，合计获配6.7亿元；轻工制造亦获同等金额，但仅涉及2只个股。此外，基础化工、机械设备和有色金属等行业也获私募积极布局，定增获配金额均超3亿元。
浮盈表现方面，私募参与定增的17个申万一级行业中，有16个实现浮盈。其中，5个行业定增浮盈比例低于30%，6个行业浮盈比例在30%至49.99%，另有5个行业浮盈比例超50%。
具体来看，私募定增在公用事业仅参与乐山电力1股，获配0.08亿元，浮盈率高达113.57%，位列第一；有色金属板块次之，6股合计获配3.47亿元，浮盈84.23%；汽车板块2股合计获配1.16亿元，浮盈79.12%；机械设备与基础化工两行业浮盈比例亦均超过50%。
“私募机构积极参与定增，主要基于多方面因素考量。”排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，一方面，定增发行价通常较市价存在一定折价，使私募能够以较低成本获取上市公司股份，这为投资回报提供了天然的安全垫，有助于增厚收益。另一方面，2025年以来A股市场整体表现向好，定增个股走势强劲，叠加政策面对定增市场的持续支持，市场结构性机会凸显。资金情绪回暖进一步增强了私募对定增项目的参与信心。此外，除传统的二级市场减持外，协议转让等多种退出方式为私募提供了灵活选择，有助于分散流动性风险，提升整体投资策略的稳定性。
在李春瑜看来，私募积极参与定增，不仅为市场带来可观的增量资金，提升整体流动性和活跃度，更反映出其对A股中长期走势的看好。与此同时，私募对定增项目的严格筛选和踊跃参与，实质上是对相关上市公司价值和成长性的认可，有助于优化投资者结构，增强市场对具体项目的信心，也从侧面反映出资本市场活力的持续提升。
（文章来源：国际金融报）股票配资学
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